経理部資金グループにて事業部・グローバル子会社含めた全社の資金管理をご担当頂きます。



【資金グループ担当業務】

・資金業務全般　・現金および重要物管理　・与信管理業務全般

・経理部内内部統制全般　・支払業務全般　・債権管理全般



【職務内容】

・海外子会社含む日機装グループ全体のキャッシュマネジメント資金計画及び資金繰り

　　グループ全体・日機装単体・グループ会社における損益・投資予測に基づき資金計画策定と実行管理を行います。

　　金融機関からの資金調達やグループ会社への財務支援のための社内外調整もしています。

・資金調達／金融機関折衝

　　資金調達に際し、金融機関との折衝を担当します。

　　必要に応じて金融機関に対して事業説明や拠点案内も行います。

・預金管理業務（債権消込を含む入出金管理/記帳・集計業務）

　　預金口座に関する口座管理（外貨あり）や会計システムへの起票や口座情報と会計システム連携を行います。

・与信管理業務

　　各事業本部と連携し、与信に関する管理業務を行います。

・経費精算システム管理

　　当社では楽楽精算を導入しております。

　　伝票チェックや各種問い合わせ対応、システム改修対応を経理部にて行います。

・決算関連業務

　　決算時期（四半期・期末）は経理部全体で決算を行っています。

　　子会社の決算を担当する場合もあります。

・その他経理関連業務

　　仕訳起票、法改正対応、内部統制対応、資金面における開示文章の作成、・監査法人対応など





【課題】

・海外子会社の管理に課題有、グループ会社に任せている

・どういった動きをしているか、適正な資金繰りができてない



【魅力】

創業73年目の歴史がありながら、近年の財務状況に現れている通り、安定して成長を続けています。

組織は、分野が大きく異なる３つの事業本部に分かれており、国内外子会社も数多くあることから、経理部およびコーポレート部門の役割はとても重要です。経理業務においても同規模の会社よりも幅広い経験によるスキルアップ、キャリアパスの達成が可能です。



【働き方】

・残業：平均20H/月程度

・在宅：週1～3回程度

・フレックス：柔軟に活用頂けます（コアタイムなし）

　※在宅勤務、フレックス勤務は業務の習熟度に応じて利用可能

・転勤：当面なし



【組織構成】　

資金管理グループ：8名

（グループリーダー：1名、係長級：1名、メンバー：5名、派遣社員：1名）

【変更の範囲】
無し