具体的な業務内容
【丸の内】金融事務(投資信託計理室)(投資信託・報酬計算・データ管理)◇日本生命グル−プ/リモート可
■業務内容:
投資管理部投資信託計理室に所属し、下記業務をお任せします。
(1)投資信託の基準価額計算
・投資信託計理システム(FAIMS)へのデータ入力(ExcelやAccessツールを使用)。
・関係者(信託銀行やブローカー等)との基準価額算出に必要なデータの授受。
(2)投資信託の販売会社に対する各種対応
・販売会社との販売委託に係る書面の授受
・販売会社からの投資信託の設定・解約等に関する照会対応
(3)新規ファンドの事務構築サポート
・FAIMSを中心とした各種システムへのファンド属性登録
・海外資産・海外先物投資に必要な口座開設の手続き
(4)対外報告事務と投資一任報酬の計算
・日銀や投信協会への各種報告(ExcelやAccessツールを使用)
・投資一任報酬計算と請求書の授受(ExcelやAccessツールを使用)
■育成体制:
基本的にOJTでの育成となりますが、マニュアルも準備されており、また同じ業務をしている社員が複数名いるので分からないことなどは常に聞ける環境です。
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成