具体的な業務内容
【横浜本社】グループ資金・為替管理◆資金調達戦略やキャッシュアロケーションの把握に貢献※東証プライム
〜東証プライム上場・売上高2.5兆円超の完成車メーカー／世界150ヶ国以上へ事業展開／年間販売台数45万台以上を誇るグローバルメーカー〜
■採用背景：
新たな中期経営計画における財務目標を達成するために、グループでの効率的な資金管理が求められています。為替管理については常に事業影響を注視する必要がありグループ資金及び為替管理を担う経験・スキルがある方を採用したいと考えております。
■業務内容：
【単体・グループ資金管理】
（1）グループの銀行口座における資金状況を把握、管理する
（2）支払取引、回収取引、貸借取引、資金調達、投資等に関する管理ルールを定め、取引実態把握、モニタリングを実施する
（3）各種分析を通じて、将来の課題予測を行い経営陣への報告、提言する
【為替・金利リスク管理】
（1）財務リスク許容度のガイドラインや方針を確立し、グループのリスク・エクスポージャーがガイドラインの範囲内にあるかを管理する
（2）グループのリスク・エクスポージャーを最小化するために必要なデータ分析のプロセスを開発する
（3）従業員に対する財務リスクに関する教育プログラムを開発、実施する
（4）リスクが顕在化した場合は、適切なプロセスを経て処理する
【外部資金調達】
（1）負債により資金を調達する（銀行からの融資、コマーシャルペーパー・社債発行等）
（2）株式を発行することで資金を調達する（公募・株主割当増資・第三者割当増資等）
（3）保有する資産を売却することで資金を調達する（不動産・商標権等）
（4）事業者向けの補助金・助成金制度を通じて資金を調達する
（5）上記において、銀行、その他金融機関との交渉を行う
（6）現金およびその他の投資ポートフォリオを管理し、組織の流動資産を最適化する
■職務ミッション：
・単体及びグループ主要個社の資金状況／短期の資金見通しを補佐し、資金調達戦略やキャッシュアロケーションの把握に貢献する
・為替環境を把握、最適な為替ヘッジ手法を提案し、グループ為替影響リスクの僅少化に貢献する
■企業のミッション：
世界中の人々が豊かで安心に暮らせる社会の実現に向けて、イノベーションでカーボンニュートラル、CASE、デジタルトランスフォーメーション、物流業界の課題の解決に貢献していきます
変更の範囲：会社の定める業務
チーム／組織構成
